分级基金和母基金的关系

月芙 2024-02-23 10:03:21
众所周知,分级基金分为稳健型和积极型两种份额,但是这两者都属于一个母基金,按理来说母基金是两者的中和,那么分级基金和母基金的关系。


分级基金和母基金的关系

分级基金母基金和普通基金是一样的。以招商中证白酒指数分级为例,该基金就是普通的指数基金,母基金没有杠杆、也不是收取固定利息,它的收益紧跟指数波动。

怎么区分母基金和子基金呢?一般会有稳健、积极等字样,如果没有,那么这只基金就是母基金;如果是场内,则一般以A、B来进行区分,A是稳健型、B是基金型。

其中子基金中的稳健型,其产生的收益是固定利息,以招商中证白酒指数分级为例,它的约定年化收益率是基准利率+3%。稳健型之所以是固定利息,是因为它是资金的提供者,它的资金借给给积极型份额,后者则需要向其支付利息,后者则扩大了杠杆,因此波动会比较大。

我们可以类比融资融券业务,稳健型就是券商,积极型就是客户。融资融券业务中,当客户的维持担保比例低于一定程度后,券商就会强制平仓;而在分级基金中,当积极型亏损到一定程度后,就会进行下折处理。

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