基金的管理费和托管费是按年收取的吗?所有基金都要收管理费和托管费吗?

月芙 2024-03-19 09:44:15
基金管理费和托管费都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,从基金资产中支付,无须给用户此外收取。即每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当初实际天数,每日应付的托管费用=(前一日的基金资产净值×年托管费率)/当初实际天数。一般来说,基金的管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比,即基金规模越大,基金管理费率越小。基金风险水平越大,基金管理费率越大,同时,基金的管理费率还受基金类型影响,在中国,股票型基金按照1.5%的比例记提基金管理费;债券型基金管理费计提比例低于1%;货币型基金管理费计提比例不得高于0.33%。封闭式基金按照0.25%的比例记提基金托管费,开放式基金根据基金合同的规定比例记提,一般低于0.25%。股票型基金的托管费率要高于债券型基金及金融市场基金的托管费率。


所有基金都要收管理费和托管费吗?

基金管理费是付给基金管理人的管理酬劳,基金托管费是付给基金托管人的代管酬劳。各基金资费标准不同,一般基金规模越大,基金管理费和托管费资费标准越小,用户可以在基金交易方式中查看具体资费标准,基金管理费和托管费每日从基金资产中记提,每月进行支付,这部分费用不会独立给用户收取。

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